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如何做好出纳工作.ppt

2024-01-22 14:00:56

如何做好出纳工作.ppt

2023出纳月度工作总结

2023出纳月度工作总结5篇

时光荏苒,自己已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。下面是我为大家整理的2023出纳月度工作总结,希望能够帮助到大家!

2023出纳月度工作总结篇1

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。

第一周:

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周:

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周:

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款

4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况,填写支出单.

9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励

10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。

第四周:

1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2.开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生。

3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按梦想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

2023出纳月度工作总结篇2

10月份是我任职单位出纳工作的第四个月,因为之前并没有接触过物业方面工作,前期的工作对于我来讲的话是一个挑战,在领导与同事的指导之下,正在一步步的了解工作的基本情况,把握工作上的重点与难点。现将10月份的工作总结汇报如下:

一、日常工作

1、对于每日收缴的物业费与别的收费准确的登入电子台账。

2、每日及时更新业主的缴费信息,做到台账准确的显示每一位业主交费、欠缴的情况。

3、每日做好现金日记账与银行存款账,结账盘存,实现账实相符,月底的时候做好银行的对账工作。

4、统计每月、每季度收缴率,第一时间上报给领导。

5、坚持财务手续,严审每一笔报销的费用,报销单上一定需有经手人与有关领导的签字才方可予以报销。

二、催费工作

1、整理出前面二期业主物业费的欠缴名单,配合相关的部门做好催缴工作。

2、整理出前面二期业主的欠缴信息,(欠缴原因基本上包括

1、说来交,然而还未来;

2、号码不对;

3、人在外地;

4、房子

5、整改;没有接房;

6、丁子户把信息集中分类。

3、把归类的业主信息配合别的部门更进,房子需要整改的交给前台;号码不对的搜集更新;答应来交然而还没有来缴的增强电话催缴;不再本地的以节假日发简讯问候业主,同时提供银行账号;丁子户基本上是以种.种的理由比方需要出示物价局批文等拒绝缴纳的,增强专业知识了解与沟通技巧说服对方缴纳。

三、总结

物业管理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样,不单单是对于基本的财务工作需做到精,细,准,还需做业主服务工作和催缴物业费,业主电话的咨询,业主投诉等有关事宜的处理,全部需要非常强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程当中不断提升个人和外界的沟通能力,同时单位内部各部门间的沟通也十分的重要,唯有做好沟通好,方可提升工作效率,实现工作目标。格证书。

2023出纳月度工作总结篇3

转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误……下面,我将出纳工作总结如下:

一、开支票的错误

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。

出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在下个月,在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在6月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。

自己要严格自己,正如科学家童第周做一个青蛙卵外膜实验,说过一句:“别人能做的事,自己也能做到,的确是这样,除非自己没有用心的去做,一切事情都可以做的很好。

2023出纳月度工作总结篇4

我现在被调到财务部出纳了。在财务部的各个地方,我的职责是现金收付、现金簿登记和会计核对、手写支票、工资和奖金的核对和支付。回顾这几个月的工作,虚心学习新的专业知识,积极与同事合作,努力适应新的工作,以最快的速度和新的状态进入工作状态。我的缺点无法掩饰。请评论我的述职报告,并欢迎您的宝贵意见。

首先,在领导的帮助下,我了解了出纳岗位的各种制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下,我对工作有了很多了解,这让我尽快熟悉了这份新工作。工作不分高低,一定要努力体现人生价值。同时,为了提高工作效率,自学计算机知识和erp出纳知识及操作,并使用e。

rp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题,我认为:

学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

四、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

2023出纳月度工作总结篇5

时光飞逝,作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办-理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:

1.坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

2.态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

3.勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的`职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。

同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

4.兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。

5.顾全大局,团结协作,做好住户服务工作。

作为服务行业的一员,心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。

6.任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项。

5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。

一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:

一是坚持学习,提高了业务水平,

我于今年3月份再次报名参加了20__年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:

搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;

2.进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;

3.进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。

新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。

如何做好出纳工作.ppt

出纳年终工作总结ppt范文

一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德

在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显。在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

如何做好出纳工作.ppt

如何做好出纳工作.ppt

1、首先要改掉粗心大意的毛病。做出纳要仔细,要沉住气。不要看到与课本完全不一样的实务操作,心里就发慌,希望快干完。不过,当我们刚刚接触出纳工作时,难免会沉不住气。尤其是在复核原始凭证时,常常会出现复核的金额与原始凭证上的金额不一样的情况。特别是附件特别多的凭证,发票打印的金额又不清楚,总是复核不正确。但是越是这样就越应该冷静,要记住越着急就越容易出错。事情摆在眼前,心平气和的完成就好。不要担心会耽误时间,我相信,初当出纳只要不出错,领导就会对你很满意。   2、多动脑筋。遇到新业务、棘手的问题时,一定要先仔细想想,再作决定。如果自己实在处理不了就向别人请教。当别人告诉你怎样处理之后,你仍要仔细思考一下,为什么要这样做,并且记住这个业务的做法,多总结经验。好脑子总不如烂笔头,在思考的同时,也应该做好相应的记录。并且在业余时间多翻翻看看,这也是熟悉业务的一个好方法。再有,就是千万不要怕犯错而不敢做。一些干了好多年的老会计都会出错,更不用说新手了。只有犯了错才能有进步,才能学到东西。但同样的错误不要犯第二次。犯同样的错,是财务人员非常忌讳的事情。第三,有问题及时向领导汇报,重要业务也要向领导汇报,不要等出问题时再汇报。  3、出纳人员要按照银行的运作方式来管理资金。比如,支付一笔款项前,就要先看一下银行日记账,银行存款有多少、够不够,够就支,不够就不支;支付完一笔款项,及时结出余额。做到随时都知道账面余额,心中有数,也就不会开空头支票了。  4、在票据的管理方面,对于收到的银行承兑汇票,建立应收票据备查簿,及时进行登记并到银行验证、查询,避免了克隆票的发生,保证了资金的安全。对于支票的处理,要建立支票登记簿,记住延期支票的到期时间。保证每天下班前查看一次,如有到期支票,提早做好存入银行的准备。做到及时入账,这对于财务甚至整个公司来说都很重要。  5、定期进行现金盘点、与银行对账,保证账实相符。有问题尽早查找出原因,并及时调整。 最好做到每天核实一遍,保证能及时发现问题,及时处理。  6、做出纳一定要讲原则,依法办理业务。例如,在原始凭证的审查时,要严格对照会计法规对原始凭证进行复核,对于不合法的票据,坚持不予报销。这样可能会得罪一些人,但有效地维护企业的利益。  7、 要清正廉洁,不断提高自己的职业道德。出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守。  8、要不断学习新知识,做到与时俱进。在工作一段时间后,我们会发现现金、银行的管理制度发生变化。这个时候,我们必须在第一时间学习新的管理制度,并对我们的业务作出相应的处理,保证公司财务方面的正常运行。
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